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종목분석

[오스템임플란트]이런종목이 진짜 성장주다!!(feat.장기투자종목)

단투 2021. 6. 29. 06:23
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주식 투자자라면 누구에게나 아쉬웠던 종목 한두개는 있을겁니다. 저에게는 오스템 임플란트가 바로 그런 종목인데요

일년 전부터 지켜봤지만 결국 쉬는 구간을 보여주지 않아서 진입하지 못했습니다. ㅜ

하지만 여기서 끝이 아니기에 관심종목으로 분류해서 관리하고 있는데요 단투가 이렇게까지 공을 들이는 이유에 대해 여러분과 함께 알아보겠습니다.


오스테임플란트 기업개요


오스템임플란트 홈페이지


시가총액 1조5,600억원
코스닥28위
외국인 보유비중 41.03%
PER 12.29배
PBR 7.42배
배당수익률 0.58%


https://m.osstem.com/main/index.do

오스템임플란트(주)

m.osstem.com



치과용 소프트웨어 제조, 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

오스템임플란트는 임플란트 시술을 안전하고 편리하게 할 수 있는기구들을(CAS/LAS kit, ES SET Kit, 122 Taper Kit) 다양하게 출시하고 있으며

특히 골량이 부족한 임플란트 시술 사례를 위한 이종골인, 합성골인 을 개발하였습니다.


오스템임플란트는 국내뿐만이 아니라 중국 유럽 미국시장에서도 인정받는 실력있는 기업인데요

실제로 전세계시장 점유율은 4위 우리나라와 중국에서는 1위 기업입니다.

노령화 인구가 급격하게 증가함에 따라서 임플란트 시장이 확대되고 있기 때문에 앞으로의 성장성도 더욱 기대가 됩니다.


오스테임플란트 재무분석



NH투자증권


매출액은 2018년 4,601억 2019년 5,650억 2020년 6,316억으로 지속적으로 늘어나는 추세입니다.

영업이익또한 각각 310억 429억 981억 원으로 매년 고성장 하고있습니다.


NH투자증권


부채비율은 500%~700%를 상회 하면서 자본대비 부채가 많은 편입니다.

기업의 성향이 자본의 축적보다는 공격적인 투자에 있음을 보여주는 부분이 아닌가 생각됩니다.

당장에는 큰 리스크로서 작용하지는 않겠지만 부채 때문이라도 관련공시를 꾸준하게 확인해볼 필요는 있겠습니다.


오스템임플란트 목표주가 컨센서스



2021년 영업이익 1,183억/ 당기순이익 818억
2022년 영업이익 1,389억/ 당기순이익 989억
2023년 영업이익 1,634억/ 당기순이익 1,221억


2021년 부터 2023년까지 매출과 영업이익 예상치를 보시면 매년 15~20%가까이 성장할 것으로 보고있습니다.

하지만 이러한 성장세가 경기싸이클을 타는 업종이 아니다보니 장기적으로 매력이 넘친다고 볼수있는 것이지요.


NH투자증권



목표주가 또한 매출증가와 함께 꾸준하게 증가하여 최근에는 123,000원 으로 유지되고 있습니다.

현주가대비 약 20%가량 상승여력이 있는것으로 보입니다.

대신증권 5월25일 보고서를 보면 중국의 임플란트 월별 수출이 전년대비 39% 증가할 것으로 전망했으며

북미와 유럽에서도 각각 35.6% 29.3%증가할 것으로 예상하면서 목표주가를 120,000으로 제시 했습니다.


또한 중국내 유일한 직접영업 방식으로 대리점 판매대비 재고 관리 및 공격적인 영업이 가능하고

글로벌 임플란트 시장의 고성장세와, 비용통제 강화로 이익 가시성도 높아졌다고 평가했습니다.


오스템임플란트 차트분석/ 수급


NH투자증권


지난 3월 저점대비 5배가량 상승하면서 강한모습을 보여주었습니다.

확실히 일봉으로 보면 부담스러운 위치이긴 합니다. 하지만 월봉으로 보면 1016년 8만원대의 고점을 3월에(5년만에) 돌파한 모습을 볼수 있습니다.

장기적인 관점으로는 아직 고점을 논할 위치는 아니라는 것입니다.

최근 주가는 고점을 찍고 조정을 받고있는 모습이기 때문에 1차 지지라인은 20일선 부근으로 생각하고 접근하시면 될듯 합니다.


네이버검색



수급동향을 살펴보면 최근 외국인의 지속된 수급으로 주가가 상승하고 있음을 볼수 있으며

개인들은 지속적으로 매도를 하고 있으며 기관은 삿다 팔았다를 반복하면서 관망하는것으로 보입니다.


기회를 줄때 잡아보자


오스템임플란트 홈페이지



투자는 단순하게 생각할때 오히려 큰수익을 가져다 주기도 합니다.

우리나라 뿐만이 아니라 전세계적으로 인구 노령화 시대에 접어들었습니다.

과거보다 기대수명 또한 높아지고 있기 때문에 임플란트에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것입니다.

오스템임플란트의 잠재능력을 높게 보는 이유가 바로 이것입니다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004566739

치과 방문 늘자…임플란트 수출도 '껑충'

코로나19로 주춤했던 병원 방문이 다시 늘면서 치과·정형외과 관련 의료기기를 만드는 회사의 실적이 좋아지고 있다. 2분기 들어선 수출이 전년보다 두 배 이상 늘어난 기업도 속출하고 있다.

n.news.naver.com



그리고 점유율 1위를 달리고 있는 중국시장의 확장성 도 어마어마 합니다.

시장 자체가 워낙에 크기도 하지만 아직 중국전체 인구중 임플란트 시술비중이 시작단계라는 것입니다.

유진투자증권의 보고서에 의하면 중국임플란트 시장은 향후10년간 19%이상 고성장 할것으로 예상한다고 하니 오스템임플란트가 큰 수혜를 볼듯 합니다.

오스템임플란트는 단기적으로 매물소화를 해야 할 필요도 있어 보이지만 최근 글로벌 시장에서 성장세가 두드러진다는 점을 생각하면 욕심이 나는 종목임에 틀림이 없습니다.

충분히 공부해서 본인만의 계획으로 쉬어가는구간을 잘 잡으신다면 좋은결과가 있지않을까 생각됩니다.

이상 단투였습니다.
감사합니다.


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