오늘 알아볼 기업은 DB하이텍 입니다.
파운드리 반도체 생산기업 인데요.
보통파운더리 라고 하면 대만의 tsmc
우리나라의 삼성전자만 알고계신
분들도 많더라구요
규모는 크지 않지만 단단한 기업인
DB하이텍!!
과연 투자할 만한 기업인지 지금부터
함께 분석해 보겠습니다.
DB하이텍 기업개요
시가총액 24,783억원
외국인 보유비중 14.9%
국민연금 보유비중 12.02%
DB그룹의 계열사로서 1953년 설립 되었으며
반도체 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.
세부적으로 보면
웨이퍼(반도체기판부품) 수탁
생산 및 판매, 파운드리(위탁생산)
사업과 디스플레이 구동, 이미지센서
설계 및 제조를 영위하며
해외 영업을 위한 미국법인 및
대만 일본 중국에 지사를
운영하고 있습니다.
생산라인은 D램, 메모리 반도체가
아니라 파운드리(위탁생산)쪽이기 때문에
앞으로도 성장성이 보장되어 시장의
기대를 지속적으로 받지 않을까 생각됩니다.
DB하이텍 재무제표
2018년을 기점으로 매출액, 영업이익,
순이익, 모두 다 매년 큰 폭으로 상승하는
흐름을 보여주고 있습니다.
재무상태 또한 자본과 자산은 꾸준하게
매년 증가하고 있으며 부채는 지속적으로
감소하여 부채비율 또한 줄어드는
모습을 보이고 있네요 굳굳!!
재무상태는 양호한 수준을 넘어서
이보다 좋은 기업이(추세적으로) 있을까
하는 생각이 듭니다.
일단 투자 리스크는
재무제표상으로는
제로에 가깝다고
보시면 되구요
이제는 증권사에서 어떠한 투자의견을
제시했는지 컨센서스, 목표주가를
확인해 보겠습니다.
DB하이텍 컨센서스
2021년부터 22년 23년까지 매출액은
꾸준히 증가할 것으로 보이나 증가율은
점점 더 낮아질 것으로 전망하고 있습니다.
영업이익과 당기순이익 또한 비슷한
흐름을 보일 것으로 예상하고 있네요.
목표주가는 5월까지 꾸준하게 상승해서
81,000원 까지 제시 하다가 6월부터
72,500으로 다소 낮아 졌습니다.
혹시나해서 리포트를
찾아보니 업황의 문제가 있는 것은 아니고 감가상각비등을 고려한 밸류에이션 조정이
있었던 것으로 확인 되었습니다.
지금 주가대비
목표주가까지는 약30% 상승 여력이
있는것으로 보여집니다.
DB하이텍 투자 포인트
(기술적으로 좋은시점)
앞서 말씀드린것 처럼
기업의 방향성이 파운드리 쪽이기 때문에
앞으로도 기대가 되는 기업입니다.
반도체 부족현상으로
과거 80%에 그치던
공장 가동률은 이미 100%가까이
돌아가고 있으며
올해뿐만이 아니라 내년초
생산 물량까지
계약이 끝난 상태라고 합니다.
특히 동사에서 주력으로 생산하는
8인치 레거시 파운드리 상품은
지속적인 수요증가로 인하여
가격상승의 기대까지 !!
재무상태를 보아도 이상적인 흐름을
보이고 있기 때문에 투자리스크는 없다고
보는이는 데요 문제는 항상 가격이지요.
지금 주가의 흐름을 본다면 올해
초반까지 기대치가 어느정도
반영이 된 이후에 조정을 받고있는
국면이라고 생각 됩니다.
간단하게 차트 분석을 해보자면
50,000원 부근에서 강하게 지지해주는 모습을
보이며 120일선에 걸쳐있는 상황이구요
(가격조정은 어느정도 반영된상황)
최근 기관들의 수급이 들어오면서 바닥을 찍고
상승을 시도하는 모습입니다.
기술적으로 보아도 크게 부담은 없는
위치라고 판단이 되기 때문에
진입을 계획하고 계셨던 분들은
분할로 접근이 가능하지 않을까
생각해봅니다.
이상 단투였습니다.
감사합니다.
#DB하이텍주가전망 #DB하이텍재무제표 #DB하이텍목표주가
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