오늘 분석할 종목은
아이티엠반도체 입니다.
과거 시윤주식님께서 장기투자 추천종목으로
리뷰하면서 관심있게 보고있는 종목인데요
신규진입 관점에서 다시한번
분석해 보도록 하겠습니다.
아이티엠반도체
(2차전지, 아이폰관련주)
아이티엠 반도체는 코스닥
시가총액 1조 69억원으로
대형주에 속합니다.
사업은 2차전지 보호회로를
주력으로 하며 그외에 2차전지 배터리팩 및 센서사업을 영위하고 있네요
간단하게 말하자면 스마트폰과 웨어러블기계에 들어가는 배터리의 과열을 예방하고
안정성을 높이는 제품을 만들고 있구요
향후 전기자동차와 에너지저장팩(ESS)
보호회로 및 배터리팩 사업을 준비하고 있습니다.
주요고객사는 애플과 삼성
(스마트폰, 에어팟, 노트북, 스마트워치)
으로 안정적인 고객사를 확보하고 있으며
사업분야는 앞으로의 확장성을
충분히 기대해 볼 수 있는 섹터로 보입니다.
재무재표 분석
(재무는 튼튼 성장성은?)
2017년부터 자본이 지속적으로 늘어나면서 부채비율이 감소하는것으로 보아
재무적으로 큰 리스크는 크게 없다고 생각되며
2020년은 코로나19 영향으로
스마트폰시장 전반에 걸쳐 타격을 받았기 때문에
아이티엠반도체 또한 영향을 받은 것으로 보입니다.
아이티엠반도체 실적 전망을 보시면
매출액 영업이익 당기순이익
모두 2023년까지 꾸준하게 증가 할 것으로
예상되지만 성장률은 조금씩 줄어들 것으로
예상하고 있네요.
아이티엠반도체 투자포인트
(반등에 포인트는 새로운 먹거리다)
아이티엠반도체는 2차전지 회로 보호막에 대한
뛰어난 기술력을 확보한 기업입니다.
POC는 세계최초로 개발 양산에 성공하였고 PMP(에어팟 탑재)는 2차전지 보호기술을
반도체 기술에 접목시켜 모듈화에 성공한
세계유일의 기술입니다.
이처럼 독보적인 기술력이 있기에
애플과 협력사로 인정을 받을수 있었습니다.
기업 안정성과 기술력은 의심 할 여지가
없어 보입니다만 최근 주가를보시면
고전을 면치 못하고 있습니다.
일단은 최근실적이 코로나로 인해
부진했고 이미 주가가 기대치를 모두 반영했다가
지속적으로 하락하는 것으로 보입니다.
증권사 목표주가 역시 계속해서 하락하는 모습을
보이고 있습니다.
단기적으로 싸게느껴지는 가격 매력은 있으나
추세적으로 다시 상승을 만들어내기 위해서는
새로운 모멘텀이 필요해 보입니다.
지금 보유한 기술력의 확장성이 필요 하다는 겁니다.
소형 기기 스마트폰 스마트워치 에어팟에
특화된 사업을 자동차배터리 에너지 저장장치등에
확장시킬수 있다면 생각보다 큰 주가상승을
만들수 있어보입니다.
단순하게 특허도 많고 기술력도 좋으니
이기업은 결국 해낼것이다 라고 생각하시면
위험합니다.
현재보유한 기술에 포인트 자체가 소형화에 있기 때문입니다. 투자자마다 포인트가 다르기 때문에
종목을 바라보는 시각이 다르긴 하지만
당장에 큰비중을 투자하기보다는 비중을 축소해서
진입하시고 추이를 지켜보는 것이 좋아 보입니다.
모두 성투하시기 바랍니다.
#아이티엠반도체 #종목분석 #애플관련주 #아이폰관련주 #관심종목
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